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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 461.00 | 426.00 | 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 250 430.00 | 69 570.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 8 273.00 | 1 459.00 | 9 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 399.00 | | 368 399.00 | 368 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 358.00 | 259 164.00 | 953 194.00 | 1 212 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BZ Autres créances | 462 844.00 | | 462 844.00 | 462 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 503.00 | | 953 503.00 | 953 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 861.00 | 259 164.00 | 1 906 697.00 | 2 165 861.00 |
CU Autres participations | 512 889.00 | | 512 889.00 | 512 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | 200 000.00 | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 761 444.00 | 1 595 278.00 | | 761 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 886.00 | -71 484.00 | | 823 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 410.00 | 1 743 794.00 | | 1 775 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 24 593.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 31 838.00 | | 28 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 520.00 | 61 193.00 | | 102 520.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 287.00 | 117 733.00 | | 131 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 697.00 | 1 861 527.00 | | 1 906 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 287.00 | 117 733.00 | | 131 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 191.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 535.00 | | 314 535.00 | 314 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 535.00 | | 314 535.00 | 314 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 1 693.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 001.00 | | | 592 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 015.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 2 015.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 006.00 | -2 015.00 | | 587 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 610.00 | 26 101.00 | | 62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 214.00 | 350 192.00 | | 1 252 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 328.00 | 421 675.00 | | 428 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 886.00 | -71 484.00 | | 823 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 302.00 | | 115 956.00 | 1 101 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 881 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 212 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 245.00 | | 642.00 | 320 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 325.00 | | 115 313.00 | 771 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 454.00 | 22 710.00 | | 236 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 144.00 | 21 747.00 | | 229 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 964.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 399.00 | | 368 399.00 | 368 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 458 174.00 | 458 174.00 | | 458 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 155.00 | 491 306.00 | 368 849.00 | 860 155.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |