| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 34 972.00 | 11 215.00 | 46 187.00 |
AH Fonds commercial | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 647 324.00 | 173 296.00 | 474 028.00 | 647 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 895.00 | 797 965.00 | 240 930.00 | 1 038 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 945.00 | 313 643.00 | 105 302.00 | 418 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 164.00 | 1 319 877.00 | 942 287.00 | 2 262 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BP En cours de production de services | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 933.00 | 956.00 | 732 977.00 | 733 933.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CF Disponibilités | 525 974.00 | | 525 974.00 | 525 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 360.00 | 956.00 | 1 767 403.00 | 1 768 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 525.00 | 1 320 834.00 | 2 709 691.00 | 4 030 525.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 467.00 | | | 1 226 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 393.00 | | | 1 414 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 657.00 | | | 477 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 791.00 | | | 359 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 828.00 | | | 456 828.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 297.00 | | | 1 295 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 691.00 | | | 2 709 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 724.00 | | | 924 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 655.00 | | | 2 133 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 255.00 | | | 1 994 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 834.00 | 188 197.00 | 3 153.00 | 1 134 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 193.00 | 3 429.00 | 649.00 | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 641.00 | 184 768.00 | 2 504.00 | 1 102 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 792.00 | 359 792.00 | | 359 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
UX Autres créances clients | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 658.00 | 107 205.00 | 263 657.00 | 477 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 340.00 | 847 055.00 | 51 286.00 | 898 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 178.00 | 924 725.00 | 263 657.00 | 1 295 178.00 |