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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 262.00 | 61 175.00 | 26 087.00 | 87 262.00 |
AH Fonds commercial | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 647 324.00 | 278 973.00 | 368 351.00 | 647 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 408.00 | 994 932.00 | 206 475.00 | 1 201 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 725.00 | 420 047.00 | 253 678.00 | 673 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 184.00 | 1 755 128.00 | 961 055.00 | 2 716 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 423.00 | 21 317.00 | 1 562 105.00 | 1 583 423.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | 975.00 | 21 543.00 | 22 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
CF Disponibilités | 594 943.00 | | 594 943.00 | 594 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 217.00 | 22 292.00 | 2 482 924.00 | 2 505 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 401.00 | 1 777 421.00 | 3 443 980.00 | 5 221 401.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 095.00 | | | 1 340 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 091.00 | | | 1 635 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 008.00 | | | 516 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 674.00 | | | 615 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 164.00 | | | 614 164.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 889.00 | | | 1 808 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 980.00 | | | 3 443 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 915.00 | | | 1 451 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
FG Production vendue services | 5 603 980.00 | | 5 603 980.00 | 5 603 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 509.00 | | 5 652 509.00 | 5 652 509.00 |
FM Production stockée | | | -13 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 741 380.00 | | | 5 741 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 385.00 | | | 5 611 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 455.00 | | 162 201.00 | 2 614 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 473.00 | 2 716 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 373.00 | 2 522 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 297.00 | | 5 575.00 | 130 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 726.00 | | 156 103.00 | 2 426 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 430.00 | | 523.00 | 57 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 682.00 | 238 688.00 | 60 241.00 | 1 576 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 166.00 | 13 015.00 | 6.00 | 48 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 517.00 | 225 672.00 | 60 235.00 | 1 528 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 674.00 | 615 674.00 | | 615 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 164.00 | 614 164.00 | | 614 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 423.00 | 1 583 423.00 | | 1 583 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 009.00 | 163 700.00 | 352 309.00 | 516 009.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 812.00 | 1 618 919.00 | 49 893.00 | 1 668 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 225.00 | 1 451 916.00 | 352 309.00 | 1 804 225.00 |