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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 787.00 | 48 165.00 | 33 622.00 | 81 787.00 |
AH Fonds commercial | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 647 324.00 | 244 332.00 | 402 992.00 | 647 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 032.00 | 938 515.00 | 206 516.00 | 1 145 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 369.00 | 345 668.00 | 288 701.00 | 634 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 455.00 | 1 576 681.00 | 1 037 773.00 | 2 614 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 451.00 | 9 584.00 | 1 206 867.00 | 1 216 451.00 |
BZ Autres créances | 99 515.00 | 975.00 | 98 540.00 | 99 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 645 494.00 | | 645 494.00 | 645 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 406.00 | 10 559.00 | 2 094 847.00 | 2 105 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 862.00 | 1 587 240.00 | 3 132 621.00 | 4 719 862.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 921.00 | | | 1 289 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55.00 | | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 151.00 | | | 1 505 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 146.00 | | | 614 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 614.00 | | | 455 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 261.00 | | | 536 261.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 470.00 | | | 1 627 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 621.00 | | | 3 132 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 788.00 | | | 1 167 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 711.00 | | 276 278.00 | 2 461 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 57 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 534.00 | 2 614 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 734.00 | 2 426 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 697.00 | | 35 600.00 | 94 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 224.00 | | 240 237.00 | 2 308 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 789.00 | | 441.00 | 58 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 130.00 | 219 426.00 | 85 874.00 | 1 443 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 188.00 | 1 978.00 | | 46 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 942.00 | 217 448.00 | 85 874.00 | 1 396 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 614.00 | 455 614.00 | | 455 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 452.00 | | | 1 216 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 147.00 | 170 683.00 | 425 671.00 | 614 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
VP Divers | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 262.00 | 536 262.00 | | 536 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 086.00 | 1 332 600.00 | 49 486.00 | 1 382 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 252.00 | 1 167 788.00 | 425 671.00 | 1 611 252.00 |