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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
AH Fonds commercial | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 647 324.00 | 208 814.00 | 438 510.00 | 647 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 790.00 | 837 781.00 | 221 009.00 | 1 058 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 508.00 | 350 346.00 | 220 162.00 | 570 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 711.00 | 1 443 129.00 | 1 018 581.00 | 2 461 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 249.00 | 2 783.00 | 1 783 466.00 | 1 786 249.00 |
BZ Autres créances | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CF Disponibilités | 352 851.00 | | 352 851.00 | 352 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 028.00 | 2 783.00 | 2 521 245.00 | 2 524 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 739.00 | 1 445 912.00 | 3 539 827.00 | 4 985 739.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 615.00 | | | 1 248 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 337.00 | | | 1 455 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 178.00 | | | 561 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 371.00 | | | 906 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 197.00 | | | 609 197.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 489.00 | | | 2 084 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 827.00 | | | 3 539 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 712.00 | | | 1 662 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
FG Production vendue services | 5 008 197.00 | | 5 008 197.00 | 5 008 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 004.00 | | 5 043 004.00 | 5 043 004.00 |
FM Production stockée | | | -44 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 225.00 | | | 5 066 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 919.00 | | | 5 024 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 165.00 | 277 110.00 | | 2 262 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 563.00 | 2 461 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 563.00 | 2 308 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 766.00 | 277 021.00 | | 2 108 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 701.00 | 89.00 | | 58 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 878.00 | 199 887.00 | 76 635.00 | 1 319 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 973.00 | 11 215.00 | | 34 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 905.00 | 188 672.00 | 76 635.00 | 1 284 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 372.00 | 906 372.00 | | 906 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
UX Autres créances clients | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 179.00 | 143 874.00 | 356 617.00 | 561 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 666.00 | | | 205 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 197.00 | 609 197.00 | | 609 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 381.00 | 1 935 095.00 | 51 286.00 | 1 986 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 017.00 | 1 662 712.00 | 356 617.00 | 2 080 017.00 |