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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 262.00 | 86 586.00 | 676.00 | 87 262.00 |
AH Fonds commercial | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
AP Constructions | 564 332.00 | 230 025.00 | 334 307.00 | 564 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 447.00 | 1 111 594.00 | 271 853.00 | 1 383 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 118.00 | 585 567.00 | 307 551.00 | 893 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 474.00 | 2 013 773.00 | 1 061 700.00 | 3 075 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 925.00 | 25 758.00 | 2 029 166.00 | 2 054 925.00 |
BZ Autres créances | 91 750.00 | 975.00 | 90 775.00 | 91 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
CF Disponibilités | 1 005 414.00 | | 1 005 414.00 | 1 005 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 737.00 | 26 733.00 | 3 476 003.00 | 3 502 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 211.00 | 2 040 507.00 | 4 537 703.00 | 6 578 211.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 991.00 | | | 1 670 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 520.00 | | | 2 028 520.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 002.00 | | | 533 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 345.00 | | | 953 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 596.00 | | | 865 596.00 |
EA Autres dettes | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 483.00 | | | 2 500 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 703.00 | | | 4 537 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 291.00 | | | 2 090 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 917.00 | | 370 256.00 | 2 892 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 699.00 | | 3 075 474.00 | 187 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 699.00 | | 2 840 900.00 | 187 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 971.00 | | 344 627.00 | 2 683 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 173.00 | | 25 629.00 | 73 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 594.00 | 255 638.00 | 187 458.00 | 1 945 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 867.00 | 11 719.00 | | 74 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 726.00 | 243 918.00 | 187 458.00 | 1 870 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 144.00 | 8 700.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 144.00 | 8 700.00 | 18 144.00 | 18 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 18 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 346.00 | 953 346.00 | | 953 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 597.00 | 865 597.00 | | 865 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 926.00 | 2 054 926.00 | | 2 054 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 002.00 | 195 656.00 | 311 995.00 | 533 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 344.00 | 2 164 842.00 | 65 502.00 | 2 230 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 637.00 | 2 090 291.00 | 311 995.00 | 2 427 637.00 |