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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 726.00 | 52 454.00 | 272.00 | 52 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 679.00 | 52 454.00 | 208 224.00 | 260 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BZ Autres créances | 309 139.00 | | 309 139.00 | 309 139.00 |
CF Disponibilités | 1 602 271.00 | | 1 602 271.00 | 1 602 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 917.00 | | 1 927 917.00 | 1 927 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 597.00 | 52 454.00 | 2 136 142.00 | 2 188 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 173 247.00 | 141 255.00 | | 173 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 55 992.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 400 279.00 | 370 646.00 | | 400 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 775.00 | 19 277.00 | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 016.00 | 37 968.00 | | 28 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 071.00 | 111 999.00 | | 98 071.00 |
EA Autres dettes | 1 571 969.00 | 1 374 807.00 | | 1 571 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 8 960.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 863.00 | 1 553 013.00 | | 1 735 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 142.00 | 1 923 659.00 | | 2 136 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 679.00 | | | 260 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 181.00 | 273.00 | | 52 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 181.00 | 273.00 | | 52 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 970.00 | 1 571 970.00 | | 1 571 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 627.00 | 325 646.00 | 5 981.00 | 331 627.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 864.00 | 1 735 864.00 | | 1 735 864.00 |