| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 632.00 | 55 473.00 | 3 159.00 | 58 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 108.00 | 55 473.00 | 205 635.00 | 261 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BZ Autres créances | 1 648 505.00 | | 1 648 505.00 | 1 648 505.00 |
CF Disponibilités | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 892.00 | | 1 868 892.00 | 1 868 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 001.00 | 55 473.00 | 2 074 527.00 | 2 130 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 212 743.00 | 184 452.00 | | 212 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 28 290.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 414 539.00 | 386 141.00 | | 414 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 28 113.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 19 856.00 | | 20 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 273.00 | 78 021.00 | | 76 273.00 |
EA Autres dettes | 1 527 524.00 | 1 814 733.00 | | 1 527 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 159.00 | 10 109.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 988.00 | 1 950 833.00 | | 1 659 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 527.00 | 2 336 975.00 | | 2 074 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 394.00 | | 2 714.00 | 258 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | | 2 714.00 | 55 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 936.00 | 1 537.00 | | 53 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 1 537.00 | | 53 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 525.00 | 1 527 525.00 | | 1 527 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 197 358.00 | 197 358.00 | | 197 358.00 |
VI Groupe et associés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 628.00 | 1 449 628.00 | | 1 449 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 064.00 | 1 664 592.00 | 473.00 | 1 665 064.00 |
VW T.V.A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 988.00 | 1 659 988.00 | | 1 659 988.00 |