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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 244.00 | 52 335.00 | 2 908.00 | 55 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 196.00 | 52 335.00 | 210 861.00 | 263 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BZ Autres créances | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
CF Disponibilités | 1 687 218.00 | | 1 687 218.00 | 1 687 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 950.00 | | 1 949 950.00 | 1 949 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 146.00 | 52 335.00 | 2 160 811.00 | 2 213 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 126 880.00 | 173 247.00 | | 126 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | 53 633.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 334 573.00 | 400 279.00 | | 334 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 2 656.00 | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 670.00 | 25 775.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 28 016.00 | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 783.00 | 98 071.00 | | 81 783.00 |
EA Autres dettes | 1 683 065.00 | 1 571 969.00 | | 1 683 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 567.00 | 9 373.00 | | 9 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 238.00 | 1 735 863.00 | | 1 826 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 811.00 | 2 136 142.00 | | 2 160 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 679.00 | | 3 310.00 | 260 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 263 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 727.00 | | 3 310.00 | 52 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 454.00 | 674.00 | 793.00 | 52 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 674.00 | 793.00 | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 066.00 | 1 683 066.00 | | 1 683 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | 5 832.00 | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 224 294.00 | | | 224 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278.00 | 1 395.00 | 1 882.00 | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 713.00 | 268 564.00 | 149.00 | 268 713.00 |
VW T.V.A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 238.00 | 1 824 356.00 | 1 882.00 | 1 826 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |