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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 244.00 | 52 831.00 | 2 412.00 | 55 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 720.00 | 52 831.00 | 204 888.00 | 257 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 1 717 939.00 | | 1 717 939.00 | 1 717 939.00 |
CF Disponibilités | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 387.00 | | 1 888 387.00 | 1 888 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 107.00 | 52 831.00 | 2 093 275.00 | 2 146 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 140 174.00 | 126 880.00 | | 140 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 34 294.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 354 446.00 | 334 573.00 | | 354 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 3 428.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | 29 670.00 | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 213.00 | 18 723.00 | | 28 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 055.00 | 81 783.00 | | 84 055.00 |
EA Autres dettes | 1 582 182.00 | 1 683 065.00 | | 1 582 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 197.00 | 9 567.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 829.00 | 1 826 238.00 | | 1 738 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 275.00 | 2 160 811.00 | | 2 093 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 197.00 | | 356.00 | 263 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 5 800.00 | 15 961.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 5 800.00 | 257 720.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | 356.00 | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 335.00 | 497.00 | | 52 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 497.00 | | 52 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 182.00 | 1 582 182.00 | | 1 582 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 238 313.00 | 238 313.00 | | 238 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 409.00 | 473.00 | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 938.00 | 1 467 938.00 | | 1 467 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 760.00 | 1 733 287.00 | 473.00 | 1 733 760.00 |
VW T.V.A. | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 829.00 | 1 738 356.00 | 473.00 | 1 738 829.00 |