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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 918.00 | 53 936.00 | 1 982.00 | 55 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 394.00 | 53 936.00 | 204 458.00 | 258 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 1 900 916.00 | | 1 900 916.00 | 1 900 916.00 |
CF Disponibilités | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 517.00 | | 2 132 517.00 | 2 132 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 911.00 | 53 936.00 | 2 336 975.00 | 2 390 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 184 452.00 | 141 048.00 | | 184 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | 43 404.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 386 141.00 | 357 850.00 | | 386 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113.00 | 29 783.00 | | 28 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 28 198.00 | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 83 408.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 1 814 733.00 | 1 555 852.00 | | 1 814 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 109.00 | 10 093.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 833.00 | 1 707 809.00 | | 1 950 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 975.00 | 2 065 660.00 | | 2 336 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 720.00 | | 674.00 | 257 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | | 674.00 | 55 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 328.00 | 608.00 | | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 608.00 | | 53 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 734.00 | 1 814 734.00 | | 1 814 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
VI Groupe et associés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473.00 | | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 976.00 | 1 689 976.00 | | 1 689 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 108.00 | 1 922 635.00 | 473.00 | 1 923 108.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 834.00 | 1 950 834.00 | | 1 950 834.00 |