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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 6 716.00 | 1 498.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 11 814.00 | 5 123.00 | 16 938.00 |
BT Marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 740.00 | 26 987.00 | 147 753.00 | 174 740.00 |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 339 867.00 | | 339 867.00 | 339 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 861.00 | 26 987.00 | 527 873.00 | 554 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 799.00 | 38 802.00 | 532 996.00 | 571 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 356 014.00 | 331 271.00 | | 356 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 24 742.00 | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 400 838.00 | 373 790.00 | | 400 838.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 487.00 | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 575.00 | 125 794.00 | | 109 575.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 657.00 | 142 871.00 | | 125 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 996.00 | 516 661.00 | | 532 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 657.00 | 142 871.00 | | 125 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 762.00 | | 536 762.00 | 536 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 762.00 | | 536 762.00 | 536 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 31 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 203.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 278.00 | 567 863.00 | | 583 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 229.00 | 543 121.00 | | 556 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | 24 742.00 | | 27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 828.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 828.00 | | 10 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 167.00 | 6 355.00 | 39 534.00 | 60 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 167.00 | 6 355.00 | 39 534.00 | 60 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 167.00 | 12 855.00 | 39 534.00 | 60 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | 39 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VP Divers | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 799.00 | 211 174.00 | 3 625.00 | 214 799.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |