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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 13 313.00 | 3 625.00 | 16 938.00 |
BT Marchandises | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 879.00 | 35 320.00 | 146 559.00 | 181 879.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 319 742.00 | | 319 742.00 | 319 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 635.00 | 35 320.00 | 508 315.00 | 543 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 573.00 | 48 633.00 | 511 940.00 | 560 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 383 970.00 | 383 062.00 | | 383 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 714.00 | 907.00 | | -26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 375 032.00 | 401 746.00 | | 375 032.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 8 600.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 17 798.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 173.00 | 108 172.00 | | 106 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 908.00 | 125 971.00 | | 126 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 940.00 | 536 318.00 | | 511 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 908.00 | 125 971.00 | | 126 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 642.00 | 671.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 671.00 | | 12 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 10 000.00 | 8 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 29 972.00 | 14 749.00 | 9 401.00 | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 972.00 | 14 749.00 | 9 401.00 | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 572.00 | 24 749.00 | 18 001.00 | 38 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 749.00 | 9 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VP Divers | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 338.00 | 219 713.00 | 3 625.00 | 223 338.00 |
VW T.V.A. | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |