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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944.00 | 10 319.00 | 3 625.00 | 13 944.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 519.00 | 25 128.00 | 153 390.00 | 178 519.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CF Disponibilités | 331 284.00 | | 331 284.00 | 331 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 592.00 | 25 128.00 | 525 464.00 | 550 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 536.00 | 35 448.00 | 529 089.00 | 564 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 357 256.00 | 383 970.00 | | 357 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | -26 714.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 401 745.00 | 375 032.00 | | 401 745.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 20 735.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 233.00 | 106 174.00 | | 98 233.00 |
EA Autres dettes | | 48 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 343.00 | 175 612.00 | | 117 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 089.00 | 560 644.00 | | 529 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 343.00 | 126 908.00 | | 117 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 13 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313.00 | | 2 994.00 | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | 2 994.00 | 13 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 320.00 | | 10 192.00 | 35 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 320.00 | | 10 192.00 | 35 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 320.00 | | 10 192.00 | 45 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 178 519.00 | 146 671.00 | 31 848.00 | 178 519.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 578.00 | 187 105.00 | 35 473.00 | 222 578.00 |
VW T.V.A. | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |