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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 7 544.00 | 671.00 | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 12 642.00 | 4 296.00 | 16 938.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 469.00 | 29 972.00 | 139 497.00 | 169 469.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 352 047.00 | | 352 047.00 | 352 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 994.00 | 29 972.00 | 532 022.00 | 561 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 932.00 | 42 614.00 | 536 318.00 | 578 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 383 062.00 | 356 014.00 | | 383 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 27 048.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 401 746.00 | 400 838.00 | | 401 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 6 500.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 6 500.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 798.00 | 16 082.00 | | 17 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 172.00 | 109 575.00 | | 108 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 971.00 | 125 657.00 | | 125 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 318.00 | 532 996.00 | | 536 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 971.00 | 125 657.00 | | 125 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 561.00 | | 482 561.00 | 482 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 561.00 | | 482 561.00 | 482 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 6 500.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 6 500.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -6 500.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 898.00 | 583 278.00 | | 503 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 990.00 | 556 229.00 | | 502 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 27 048.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 828.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 828.00 | | 11 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 2 100.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 988.00 | 13 744.00 | 10 760.00 | 26 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 988.00 | 13 744.00 | 10 760.00 | 26 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 488.00 | 15 844.00 | 10 760.00 | 33 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 744.00 | 10 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VP Divers | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 332.00 | 205 707.00 | 3 625.00 | 209 332.00 |
VW T.V.A. | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |