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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944.00 | 10 319.00 | 3 625.00 | 13 944.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 655.00 | 29 295.00 | 163 360.00 | 192 655.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 462 068.00 | | 462 068.00 | 462 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 357.00 | 29 295.00 | 631 062.00 | 660 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 301.00 | 39 614.00 | 634 687.00 | 674 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 383 969.00 | 357 256.00 | | 383 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 26 713.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 403 885.00 | 401 745.00 | | 403 885.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 19 111.00 | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 454.00 | 98 233.00 | | 100 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 802.00 | 117 343.00 | | 220 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 687.00 | 529 089.00 | | 634 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 128.00 | 13 807.00 | 9 640.00 | 25 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128.00 | 13 807.00 | 9 640.00 | 25 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | 13 807.00 | 9 640.00 | 35 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 807.00 | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 391.00 | 197 766.00 | 3 625.00 | 201 391.00 |
VW T.V.A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 802.00 | 220 802.00 | | 220 802.00 |