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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 35 001.00 | 33 552.00 | 1 448.00 | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573.00 | 74 375.00 | 19 198.00 | 93 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 153 450.00 | 28 159.00 | 181 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 942.00 | 261 919.00 | 49 023.00 | 310 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BN En cours de production de biens | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 177.00 | | 600 177.00 | 600 177.00 |
BZ Autres créances | 98 249.00 | | 98 249.00 | 98 249.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 561.00 | | 863 561.00 | 863 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 504.00 | 261 919.00 | 912 585.00 | 1 174 504.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 241 507.00 | | | 241 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 609.00 | | | 324 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
EA Autres dettes | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 077.00 | | | 671 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 585.00 | | | 912 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 773.00 | | 1 805 773.00 | 1 805 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 773.00 | | 1 805 773.00 | 1 805 773.00 |
FM Production stockée | | | -2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 524.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 876.00 | | | 1 825 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 227.00 | | | 1 797 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 631.00 | | 11 372.00 | 309 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 310 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 310 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 876.00 | | 11 370.00 | 308 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 2.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 456.00 | 20 524.00 | 10 061.00 | 251 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916.00 | 20 524.00 | 10 061.00 | 250 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 609.00 | 324 609.00 | | 324 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 600 177.00 | | | 600 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 732.00 | 21 632.00 | 52 100.00 | 73 732.00 |
VI Groupe et associés | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 798.00 | 700 798.00 | | 700 798.00 |
VW T.V.A. | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 077.00 | 618 977.00 | 52 100.00 | 671 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
ST Autres comptes | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 913.00 | | | 268 913.00 |