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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 923.00 | 93 632.00 | 1 291.00 | 94 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 503.00 | 195 870.00 | 6 633.00 | 202 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 198.00 | 335 043.00 | 8 155.00 | 343 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
BN En cours de production de biens | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 813.00 | | 479 813.00 | 479 813.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 764.00 | | 829 764.00 | 829 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 963.00 | 335 043.00 | 837 920.00 | 1 172 963.00 |
CU Autres participations | 10 230.00 | 10 000.00 | 230.00 | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 550.00 | | | 221 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
EA Autres dettes | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 974.00 | | | 533 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 920.00 | | | 837 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 335.00 | | 1 552 335.00 | 1 552 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 335.00 | | 1 552 335.00 | 1 552 335.00 |
FM Production stockée | | | 6 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 668.00 | | | 1 603 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 273.00 | | | 1 576 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 346.00 | | 3 103.00 | 344 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 343 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 332 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 579.00 | | 3 100.00 | 333 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | 3.00 | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 259.00 | 11 034.00 | 4 251.00 | 318 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 719.00 | 11 034.00 | 4 251.00 | 317 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
UX Autres créances clients | 479 813.00 | 479 813.00 | | 479 813.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 126.00 | 17 530.00 | 60 412.00 | 79 126.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 155.00 | 498 155.00 | | 498 155.00 |
VW T.V.A. | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 974.00 | 472 379.00 | 60 412.00 | 533 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
ST Autres comptes | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YT Sous‐traitance | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |