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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 35 001.00 | 33 959.00 | 1 041.00 | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573.00 | 80 570.00 | 13 003.00 | 93 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 598.00 | 156 698.00 | 48 900.00 | 205 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 933.00 | 271 767.00 | 73 165.00 | 344 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
BN En cours de production de biens | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 984.00 | | 543 984.00 | 543 984.00 |
BZ Autres créances | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CF Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 273.00 | | 798 273.00 | 798 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 206.00 | 271 767.00 | 871 439.00 | 1 143 206.00 |
CU Autres participations | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 506.00 | | | 186 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 237 656.00 | | | 237 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 823.00 | | | 185 823.00 |
EA Autres dettes | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 782.00 | | | 633 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 439.00 | | | 871 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 851.00 | | | 578 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 516.00 | | 1 655 516.00 | 1 655 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 516.00 | | 1 655 516.00 | 1 655 516.00 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 436.00 | | | 1 679 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 287.00 | | | 1 683 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 942.00 | | 48 148.00 | 310 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 157.00 | 344 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 157.00 | 334 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 185.00 | | 38 145.00 | 310 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 10 003.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 919.00 | 24 005.00 | 14 157.00 | 261 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 379.00 | 24 005.00 | 14 157.00 | 261 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UX Autres créances clients | 543 984.00 | | | 543 984.00 |
VB T. V. A. | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 398.00 | 29 467.00 | 54 931.00 | 84 398.00 |
VI Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 910.00 | 614 910.00 | | 614 910.00 |
VW T.V.A. | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 782.00 | 578 851.00 | 54 931.00 | 633 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
ST Autres comptes | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
YT Sous‐traitance | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 030.00 | | | 230 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |