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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 35 001.00 | 34 772.00 | 228.00 | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573.00 | 92 564.00 | 1 009.00 | 93 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 004.00 | 190 382.00 | 14 622.00 | 205 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 346.00 | 318 259.00 | 26 087.00 | 344 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
BN En cours de production de biens | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 104.00 | | 552 104.00 | 552 104.00 |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 179.00 | 318 259.00 | 750 920.00 | 1 069 179.00 |
CU Autres participations | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 858.00 | | | 204 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
EA Autres dettes | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 369.00 | | | 474 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 920.00 | | | 750 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 243.00 | | | 465 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 541.00 | | 1 696 541.00 | 1 696 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 541.00 | | 1 696 541.00 | 1 696 541.00 |
FM Production stockée | | | -10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 452.00 | | | 1 701 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 759.00 | | | 1 684 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 936.00 | | 4.00 | 344 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 344 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 333 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 4.00 | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 048.00 | 18 804.00 | 594.00 | 300 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 508.00 | 18 804.00 | 594.00 | 299 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UX Autres créances clients | 552 104.00 | 552 104.00 | | 552 104.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | 15 958.00 | 9 126.00 | 25 084.00 |
VI Groupe et associés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 765.00 | 586 765.00 | | 586 765.00 |
VW T.V.A. | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 369.00 | 465 243.00 | 9 126.00 | 474 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
ST Autres comptes | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
YT Sous‐traitance | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 524.00 | | | 276 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |