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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 909.00 | 758.00 | 1 668.00 |
AP Constructions | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 923.00 | 93 969.00 | 954.00 | 94 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 833.00 | 180 719.00 | 52 113.00 | 232 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 659.00 | 320 600.00 | 54 059.00 | 374 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
BN En cours de production de biens | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 739.00 | 11 140.00 | 555 598.00 | 566 739.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 541.00 | 11 140.00 | 890 401.00 | 901 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 201.00 | 331 741.00 | 944 460.00 | 1 276 201.00 |
CU Autres participations | 10 233.00 | 10 000.00 | 233.00 | 10 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
DL TOTAL (I) | 380 470.00 | | | 380 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
EA Autres dettes | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 990.00 | | | 563 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 460.00 | | | 944 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 600.00 | | | 520 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 198.00 | | 55 163.00 | 343 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 374 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 702.00 | 362 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | 1 128.00 | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 428.00 | | 54 032.00 | 332 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 3.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 043.00 | 9 259.00 | 23 702.00 | 325 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 369.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 503.00 | 8 889.00 | 23 702.00 | 324 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 140.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 140.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 218.00 | 277 218.00 | | 277 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
UX Autres créances clients | 553 370.00 | 553 370.00 | | 553 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 595.00 | 18 205.00 | 43 390.00 | 61 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 244.00 | 610 244.00 | | 610 244.00 |
VW T.V.A. | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 990.00 | 520 600.00 | 43 390.00 | 563 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
ST Autres comptes | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
YT Sous‐traitance | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 584.00 | | | 247 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |