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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 437 380.00 | 310 281.00 | 127 100.00 | 437 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 558.00 | 676 699.00 | 207 859.00 | 884 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 572.00 | 398 984.00 | 109 588.00 | 508 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 452 175.00 | | 2 452 175.00 | 2 452 175.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 262.00 | 1 388 363.00 | 3 107 899.00 | 4 496 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 782 519.00 | | 782 519.00 | 782 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 622.00 | 16 792.00 | 65 830.00 | 82 622.00 |
BZ Autres créances | 372 283.00 | | 372 283.00 | 372 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 859.00 | | 1 668 859.00 | 1 668 859.00 |
CF Disponibilités | 232 410.00 | | 232 410.00 | 232 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 188.00 | 16 792.00 | 3 140 396.00 | 3 157 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 653 451.00 | 1 405 155.00 | 6 248 295.00 | 7 653 451.00 |
CU Autres participations | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 002.00 | | | 1 090 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 680.00 | | | 1 237 680.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 364.00 | | | 268 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 719.00 | | | 3 065 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 535.00 | | | 1 009 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 229 576.00 | | | 229 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 615.00 | | | 4 997 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 295.00 | | | 6 248 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 719.00 | | | 4 869 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 520 031.00 | | 16 520 031.00 | 16 520 031.00 |
FD Production vendue biens | 3 413 847.00 | | 3 413 847.00 | 3 413 847.00 |
FG Production vendue services | 362 691.00 | | 362 691.00 | 362 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 296 568.00 | | 20 296 568.00 | 20 296 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 403 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 579 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 578 637.00 | | | 20 578 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 635.00 | | | 19 488 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 002.00 | | | 1 090 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 772.00 | | 855 378.00 | 3 856 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 998.00 | 2 663 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 888.00 | 4 496 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 1 830 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 052.00 | | 55 348.00 | 1 785 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 319.00 | | 800 031.00 | 2 069 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 681.00 | 156 632.00 | 7 950.00 | 1 239 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 281.00 | 156 632.00 | 7 950.00 | 1 237 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 7 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 2 037.00 | 394.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 148.00 | 2 037.00 | 394.00 | 15 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 148.00 | 2 037.00 | 7 394.00 | 35 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 7 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 535.00 | 1 009 535.00 | | 1 009 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 576.00 | 229 576.00 | | 229 576.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
VC Groupe et associés | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 364.00 | 140 467.00 | 127 896.00 | 268 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 719.00 | 3 065 719.00 | | 3 065 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 136.00 | | | 246 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 485.00 | 472 455.00 | 60 030.00 | 532 485.00 |
VW T.V.A. | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 615.00 | 4 869 719.00 | 127 896.00 | 4 997 615.00 |