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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 3 030.00 | 1 350.00 | 4 380.00 |
AP Constructions | 433 473.00 | 336 215.00 | 97 257.00 | 433 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 700.00 | 724 358.00 | 158 342.00 | 882 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 351.00 | 443 798.00 | 82 553.00 | 526 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 721 385.00 | | 2 721 385.00 | 2 721 385.00 |
BF Prêts | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 849.00 | 1 507 402.00 | 3 419 447.00 | 4 926 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BT Marchandises | 750 506.00 | | 750 506.00 | 750 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 938.00 | 17 230.00 | 59 708.00 | 76 938.00 |
BZ Autres créances | 391 664.00 | | 391 664.00 | 391 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 959.00 | | 1 791 959.00 | 1 791 959.00 |
CF Disponibilités | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 102.00 | 17 230.00 | 3 175 872.00 | 3 193 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 951.00 | 1 524 632.00 | 6 595 319.00 | 8 119 951.00 |
CU Autres participations | 151 008.00 | | 151 008.00 | 151 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 184 880.00 | | | 1 184 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 394.00 | | | 1 117 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 074.00 | | | 2 355 074.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 401.00 | | | 2 470 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 875.00 | | | 935 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 271 291.00 | | | 271 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 245.00 | | | 4 227 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 319.00 | | | 6 595 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 887.00 | | | 4 153 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 660 744.00 | | 16 660 744.00 | 16 660 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 455 573.00 | | 3 455 573.00 | 3 455 573.00 |
FG Production vendue services | 364 110.00 | | 364 110.00 | 364 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 480 427.00 | | 20 480 427.00 | 20 480 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 590 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 584 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 239.00 | | | 399 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 717 340.00 | | | 20 717 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 599 946.00 | | | 19 599 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 394.00 | | | 1 117 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 262.00 | | 1 474 151.00 | 4 496 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007 731.00 | 3 079 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 565.00 | 4 926 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 834.00 | 1 842 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 1 980.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 510.00 | | 47 849.00 | 1 830 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 352.00 | | 1 424 323.00 | 2 663 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 363.00 | 154 873.00 | 35 834.00 | 1 388 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 630.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 963.00 | 154 243.00 | 35 834.00 | 1 385 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 792.00 | 1 496.00 | 1 058.00 | 16 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 792.00 | 1 496.00 | 1 058.00 | 16 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 792.00 | 1 496.00 | 1 058.00 | 29 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 1 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 875.00 | 935 875.00 | | 935 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 291.00 | 271 291.00 | | 271 291.00 |
UP Prêts | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | 3 077.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VB T. V. A. | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VC Groupe et associés | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 981.00 | 54 623.00 | 73 358.00 | 127 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 401.00 | 2 470 401.00 | | 2 470 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 111.00 | 485 636.00 | 204 475.00 | 690 111.00 |
VW T.V.A. | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 245.00 | 4 153 887.00 | 73 358.00 | 4 227 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |