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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 588.00 | 397.00 | 4 985.00 |
AP Constructions | 447 734.00 | 352 599.00 | 95 135.00 | 447 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 552.00 | 834 337.00 | 96 215.00 | 930 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 786.00 | 503 281.00 | 48 505.00 | 551 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749 145.00 | | 2 749 145.00 | 2 749 145.00 |
BF Prêts | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 783.00 | 1 828 139.00 | 3 146 643.00 | 4 974 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BT Marchandises | 772 923.00 | | 772 923.00 | 772 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 893.00 | 15 701.00 | 93 191.00 | 108 893.00 |
BZ Autres créances | 374 399.00 | | 374 399.00 | 374 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180 905.00 | | 4 180 905.00 | 4 180 905.00 |
CF Disponibilités | 152 317.00 | | 152 317.00 | 152 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 217.00 | 15 701.00 | 5 588 516.00 | 5 604 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 000.00 | 1 843 841.00 | 8 735 159.00 | 10 579 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
CU Autres participations | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 185 130.00 | | | 1 185 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 101.00 | | | 1 297 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 031.00 | | | 2 535 031.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 073.00 | | | 4 287 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 231.00 | | | 1 032 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 054.00 | | | 402 054.00 |
EA Autres dettes | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 129.00 | | | 6 187 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 159.00 | | | 8 735 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 423.00 | | | 6 073 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 681 674.00 | | 20 681 674.00 | 20 681 674.00 |
FG Production vendue services | 426 107.00 | | 426 107.00 | 426 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 107 781.00 | | 21 107 781.00 | 21 107 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 221 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 121 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 552 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 211.00 | | | 524 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 428 325.00 | | | 21 428 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 131 224.00 | | | 20 131 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 101.00 | | | 1 297 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 892.00 | | 43 071.00 | 5 009 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 039 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 180.00 | 4 974 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 180.00 | 1 930 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 997.00 | | 42 256.00 | 1 905 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 910.00 | | 815.00 | 3 098 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 647.00 | 103 029.00 | 16 871.00 | 1 608 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 781.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 840.00 | 102 248.00 | 16 871.00 | 1 604 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 045.00 | 656.00 | | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 378.00 | 656.00 | | 148 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 378.00 | 656.00 | | 161 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 231.00 | 1 032 231.00 | | 1 032 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 486.00 | 231 486.00 | | 231 486.00 |
UP Prêts | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 868.00 | 67 162.00 | 113 706.00 | 180 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 073.00 | 4 287 073.00 | | 4 287 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 747.00 | 290 747.00 | | 290 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 681.00 | 628 453.00 | 6 228.00 | 634 681.00 |
VW T.V.A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 129.00 | 6 073 423.00 | 113 706.00 | 6 187 129.00 |