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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 3 807.00 | 1 178.00 | 4 985.00 |
AP Constructions | 447 734.00 | 321 666.00 | 126 068.00 | 447 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 503.00 | 798 831.00 | 120 672.00 | 919 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 759.00 | 484 343.00 | 54 417.00 | 538 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749 145.00 | | 2 749 145.00 | 2 749 145.00 |
BF Prêts | 193 333.00 | 133 333.00 | 60 000.00 | 193 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 892.00 | 1 741 980.00 | 3 267 911.00 | 5 009 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BT Marchandises | 730 156.00 | | 730 156.00 | 730 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 639.00 | 15 045.00 | 67 594.00 | 82 639.00 |
BZ Autres créances | 547 499.00 | | 547 499.00 | 547 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 755 042.00 | | 2 755 042.00 | 2 755 042.00 |
CF Disponibilités | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 656.00 | 15 045.00 | 4 307 611.00 | 4 322 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 547.00 | 1 757 025.00 | 7 575 522.00 | 9 332 547.00 |
CU Autres participations | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 184 880.00 | | | 1 184 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 050.00 | | | 1 010 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 730.00 | | | 2 247 730.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 735.00 | | | 605 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 069.00 | | | 3 397 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 022.00 | | | 644 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 484.00 | | | 436 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 792.00 | | | 5 314 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 522.00 | | | 7 575 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 931.00 | | | 2 120 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 037.00 | | | 370 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 768 576.00 | | 16 768 576.00 | 16 768 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 599.00 | | 3 474 599.00 | 3 474 599.00 |
FG Production vendue services | 373 025.00 | | 373 025.00 | 373 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 616 200.00 | | 20 616 200.00 | 20 616 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 678 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 403 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 924 393.00 | | | 20 924 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 914 343.00 | | | 19 914 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 050.00 | | | 1 010 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 849.00 | | 614 301.00 | 4 926 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 153.00 | 3 098 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 258.00 | 5 009 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 105.00 | 1 905 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 605.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 524.00 | | 118 577.00 | 1 842 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 944.00 | | 495 119.00 | 3 079 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 402.00 | 145 788.00 | 44 543.00 | 1 507 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 778.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 372.00 | 145 010.00 | 44 543.00 | 1 504 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 133 333.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 230.00 | 933.00 | 3 118.00 | 17 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 230.00 | 134 266.00 | 3 118.00 | 17 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 230.00 | 134 266.00 | 3 118.00 | 30 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 3 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 022.00 | 644 022.00 | | 644 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |
UP Prêts | 193 333.00 | | 193 333.00 | 193 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VC Groupe et associés | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 037.00 | 370 037.00 | | 370 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 698.00 | 54 906.00 | 180 792.00 | 235 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 069.00 | 384 000.00 | | 3 397 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VP Divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 087.00 | 270 087.00 | | 270 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 736.00 | 643 989.00 | 198 746.00 | 842 736.00 |
VW T.V.A. | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 792.00 | 2 120 931.00 | 180 792.00 | 5 314 792.00 |