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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 471.00 | 124.00 | 1 595.00 |
AP Constructions | 511 715.00 | 409 518.00 | 102 197.00 | 511 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 747.00 | 811 201.00 | 87 546.00 | 898 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 769.00 | 516 591.00 | 48 178.00 | 564 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057 971.00 | | 4 057 971.00 | 4 057 971.00 |
BF Prêts | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 295.00 | 1 811 003.00 | 4 453 292.00 | 6 264 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BT Marchandises | 823 145.00 | | 823 145.00 | 823 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 263.00 | 10 088.00 | 109 175.00 | 119 263.00 |
BZ Autres créances | 466 536.00 | | 466 536.00 | 466 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 407 583.00 | | 4 407 583.00 | 4 407 583.00 |
CF Disponibilités | 589 910.00 | | 589 910.00 | 589 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 419 464.00 | 10 088.00 | 6 409 377.00 | 6 419 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 759.00 | 1 821 091.00 | 10 862 669.00 | 12 683 759.00 |
CU Autres participations | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 185 190.00 | | | 1 185 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 446.00 | | | 1 639 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 436.00 | | | 2 877 436.00 |
DP Provisions pour risques | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830 929.00 | | | 5 830 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 455.00 | | | 1 325 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 209.00 | | | 444 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 029.00 | | | 7 979 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 669.00 | | | 10 862 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 541.00 | | | 7 952 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 793 573.00 | | 21 793 573.00 | 21 793 573.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 386.00 | | 2 300 386.00 | 2 300 386.00 |
FG Production vendue services | 478 212.00 | | 478 212.00 | 478 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 572 171.00 | | 24 572 171.00 | 24 572 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 689 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 930 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 732 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 064 720.00 | | | 25 064 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 425 273.00 | | | 23 425 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 446.00 | | | 1 639 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 357.00 | | 70 948.00 | 7 133 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 020.00 | 4 287 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 010.00 | 6 264 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 601.00 | 1 975 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 884.00 | | 70 948.00 | 2 020 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107 489.00 | | | 5 107 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 999.00 | 71 772.00 | 119 991.00 | 1 786 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 121.00 | 3 390.00 | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 259.00 | 71 651.00 | 116 601.00 | 1 782 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 204.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 6 204.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 6 204.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 455.00 | 1 325 455.00 | | 1 325 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 745.00 | 302 745.00 | | 302 745.00 |
UP Prêts | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VC Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 623.00 | 39 136.00 | 26 487.00 | 65 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 830 929.00 | 5 830 929.00 | | 5 830 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 612.00 | 318 612.00 | | 318 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 603.00 | 594 124.00 | 78 479.00 | 672 603.00 |
VW T.V.A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 028.00 | 7 952 541.00 | 26 487.00 | 7 979 028.00 |