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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 704.00 | 49 477.00 | 15 227.00 | 64 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 936.00 | 183 680.00 | 61 256.00 | 244 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 487.00 | 236 657.00 | 152 830.00 | 389 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 421.00 | 13 699.00 | 240 722.00 | 254 421.00 |
BZ Autres créances | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CF Disponibilités | 473 382.00 | | 473 382.00 | 473 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 265.00 | 13 699.00 | 880 566.00 | 894 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 752.00 | 250 356.00 | 1 033 396.00 | 1 283 752.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 594 704.00 | | | 594 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 692.00 | | | 438 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 396.00 | | | 1 033 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 148.00 | | | 398 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 465.00 | | 61 803.00 | 358 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 781.00 | 389 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 781.00 | 309 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 171.00 | | 61 250.00 | 279 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | 552.00 | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 003.00 | 26 466.00 | 11 812.00 | 222 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 503.00 | 26 466.00 | 11 812.00 | 218 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | 2 257.00 | | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | 2 257.00 | | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 2 257.00 | | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 377.00 | 21 833.00 | 40 544.00 | 62 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 701.00 | 328 232.00 | 12 469.00 | 340 701.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 692.00 | 398 148.00 | 40 544.00 | 438 692.00 |