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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 963.00 | 109.00 | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 4 458.00 | 2 601.00 | 7 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 533.00 | 68 168.00 | 3 364.00 | 71 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 787.00 | 237 288.00 | 44 499.00 | 281 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 530.00 | 310 877.00 | 223 653.00 | 534 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BN En cours de production de biens | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 715.00 | | 240 715.00 | 240 715.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 987 962.00 | | 987 962.00 | 987 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 122.00 | | 1 316 122.00 | 1 316 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 652.00 | 310 877.00 | 1 539 775.00 | 1 850 652.00 |
CU Autres participations | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 278.00 | | | 394 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 272.00 | | | 316 272.00 |
DL TOTAL (I) | 930 551.00 | | | 930 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 370.00 | | | 260 370.00 |
EA Autres dettes | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 224.00 | | | 609 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 775.00 | | | 1 539 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 525.00 | | | 573 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 086.00 | | 6 503.00 | 528 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 112 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 534 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 011.00 | | 1 414.00 | 67 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 252.00 | | 4 067.00 | 349 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 824.00 | | 1 022.00 | 111 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 105.00 | 34 772.00 | | 276 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 2 206.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 890.00 | 32 565.00 | | 272 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 022.00 | 323.00 | 14 005.00 | 36 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 221.00 | 276 906.00 | 12 315.00 | 289 221.00 |
VW T.V.A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 224.00 | 573 525.00 | 14 005.00 | 609 224.00 |