| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 1 181.00 | 4 464.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 614.00 | 59 545.00 | 9 070.00 | 68 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 158.00 | 222 471.00 | 63 688.00 | 286 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 864.00 | 283 196.00 | 149 667.00 | 432 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 310.00 | 1 047.00 | 306 262.00 | 307 310.00 |
BZ Autres créances | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CF Disponibilités | 623 081.00 | | 623 081.00 | 623 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 462.00 | 1 047.00 | 1 093 415.00 | 1 094 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 326.00 | 284 244.00 | 1 243 082.00 | 1 527 326.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 846.00 | | | 457 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 911 936.00 | | | 911 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 146.00 | | | 331 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 082.00 | | | 1 243 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 741.00 | | 51 151.00 | 393 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 432 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 65 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 354 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 794.00 | | 5 645.00 | 63 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 894.00 | | 45 006.00 | 313 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | 500.00 | 16 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 950.00 | 29 875.00 | 7 628.00 | 260 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 181.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 450.00 | 28 693.00 | 4 128.00 | 257 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 357.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 357.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 357.00 | | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
UX Autres créances clients | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 266.00 | 28 826.00 | 30 440.00 | 59 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 544.00 | 434 775.00 | 11 769.00 | 446 544.00 |
VW T.V.A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 146.00 | 300 706.00 | 30 440.00 | 331 146.00 |