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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 5 961.00 | 1 533.00 | 7 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 838.00 | 70 841.00 | 5 997.00 | 76 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 663.00 | 241 796.00 | 46 867.00 | 288 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 640.00 | 319 670.00 | 227 969.00 | 547 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 298.00 | 1 563.00 | 292 736.00 | 294 298.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 755 923.00 | | 755 923.00 | 755 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 006.00 | 1 563.00 | 1 143 443.00 | 1 145 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 645.00 | 321 233.00 | 1 371 412.00 | 1 692 645.00 |
CU Autres participations | 100 486.00 | | 100 486.00 | 100 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
DL TOTAL (I) | 966 271.00 | | | 966 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 212.00 | | | 204 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 412.00 | | | 1 371 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 434.00 | | | 381 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 530.00 | | 31 323.00 | 534 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 214.00 | 547 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 214.00 | 365 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 425.00 | | 435.00 | 68 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 319.00 | | 30 396.00 | 353 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 786.00 | | 492.00 | 112 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 877.00 | 27 007.00 | 18 214.00 | 310 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 1 612.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 456.00 | 25 395.00 | 18 214.00 | 305 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 15 652.00 | 23 707.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 005.00 | 333 214.00 | 12 792.00 | 346 005.00 |
VW T.V.A. | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 141.00 | 381 434.00 | 23 707.00 | 405 141.00 |