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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 427.00 | 645.00 | 1 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 2 788.00 | 2 857.00 | 5 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 603.00 | 63 990.00 | 6 612.00 | 70 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 649.00 | 208 900.00 | 69 749.00 | 278 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 086.00 | 276 105.00 | 251 981.00 | 528 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 868 989.00 | | 868 989.00 | 868 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 454.00 | | 1 024 454.00 | 1 024 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 541.00 | 276 105.00 | 1 276 436.00 | 1 552 541.00 |
CU Autres participations | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 196.00 | | | 507 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 082.00 | | | 187 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 916 518.00 | | | 916 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 436.00 | | | 1 276 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 240.00 | | | 324 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 864.00 | | 134 929.00 | 432 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 111 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 707.00 | 528 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 378.00 | 349 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 939.00 | | 1 072.00 | 65 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 772.00 | | 33 857.00 | 354 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | 100 000.00 | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 196.00 | 32 286.00 | 39 378.00 | 283 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 2 034.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 015.00 | 30 253.00 | 39 378.00 | 282 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
UX Autres créances clients | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 849.00 | 21 171.00 | 35 678.00 | 56 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 272.00 | 121 503.00 | 11 769.00 | 133 272.00 |
VW T.V.A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 918.00 | 324 240.00 | 35 678.00 | 359 918.00 |