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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 5 220.00 | 7 260.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
AN Terrains | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AP Constructions | 440 240.00 | 349 775.00 | 90 465.00 | 440 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 240.00 | 85 418.00 | 25 821.00 | 111 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 174.00 | 197 628.00 | 546.00 | 198 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 697.00 | 644 789.00 | 270 908.00 | 915 697.00 |
BT Marchandises | 2 319 175.00 | 289 828.00 | 2 029 347.00 | 2 319 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | 339.00 | 12 681.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 507.00 | | 1 203 507.00 | 1 203 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 254.00 | 290 167.00 | 3 700 087.00 | 3 990 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 951.00 | 934 956.00 | 3 970 995.00 | 4 905 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 353.00 | 2 127 522.00 | | 2 242 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 933.00 | 164 830.00 | | 66 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 286.00 | 2 754 353.00 | | 2 771 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 407.00 | 79 761.00 | | 55 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 645.00 | 381 935.00 | | 580 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 216 642.00 | | 46 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 340.00 | 163 489.00 | | 164 340.00 |
EA Autres dettes | 352 530.00 | 344 263.00 | | 352 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 709.00 | 1 186 089.00 | | 1 199 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 995.00 | 3 940 442.00 | | 3 970 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 040.00 | 1 130 739.00 | | 1 169 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 388.00 | | 17 034.00 | 943 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 725.00 | 915 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 030.00 | 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 789.00 | 756 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 157.00 | | 17 034.00 | 761 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 126.00 | 48 043.00 | 22 379.00 | 619 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 3 960.00 | 590.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 276.00 | 44 083.00 | 21 789.00 | 617 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 445.00 | 289 828.00 | 307 445.00 | 307 445.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 339.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 879.00 | 290 167.00 | 307 879.00 | 307 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 879.00 | 290 167.00 | 307 879.00 | 307 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 167.00 | 307 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 350.00 | 24 681.00 | 30 669.00 | 55 350.00 |
VI Groupe et associés | 532 441.00 | 532 441.00 | | 532 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
VP Divers | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 709.00 | 1 169 040.00 | 30 669.00 | 1 199 709.00 |