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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
AN Terrains | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AP Constructions | 474 389.00 | 412 394.00 | 61 995.00 | 474 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 585.00 | 111 707.00 | 8 878.00 | 120 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 258.00 | 177 422.00 | 44 836.00 | 222 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 888.00 | 720 752.00 | 263 136.00 | 983 888.00 |
BT Marchandises | 2 105 583.00 | 214 215.00 | 1 891 368.00 | 2 105 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | 67.00 | 9 050.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 923.00 | | 1 311 923.00 | 1 311 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 362.00 | 214 282.00 | 4 025 080.00 | 4 239 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 250.00 | 935 034.00 | 4 288 216.00 | 5 223 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 387.00 | 2 335 626.00 | | 2 411 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 060.00 | 125 761.00 | | 133 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 447.00 | 2 923 387.00 | | 3 006 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 840.00 | 35 576.00 | | 30 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 558.00 | 444 272.00 | | 494 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 52 671.00 | | 104 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 138.00 | 193 849.00 | | 191 138.00 |
EA Autres dettes | 460 802.00 | 444 194.00 | | 460 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 769.00 | 1 170 562.00 | | 1 281 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 216.00 | 4 093 949.00 | | 4 288 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 467.00 | 1 154 542.00 | | 1 278 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 904.00 | | 28 984.00 | 954 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 523.00 | | 28 457.00 | 795 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 527.00 | 6 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 546.00 | 38 206.00 | | 682 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 066.00 | 38 206.00 | | 670 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 325.00 | 214 215.00 | 248 325.00 | 248 325.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 67.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 673.00 | 214 282.00 | 248 673.00 | 248 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 673.00 | 214 282.00 | 248 673.00 | 248 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 282.00 | 248 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 802.00 | 460 802.00 | | 460 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 27 538.00 | 3 302.00 | 30 840.00 |
VI Groupe et associés | 494 558.00 | 494 558.00 | | 494 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
VW T.V.A. | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 769.00 | 1 278 467.00 | 3 302.00 | 1 281 769.00 |