| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
AN Terrains | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AP Constructions | 466 044.00 | 391 035.00 | 75 010.00 | 466 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 600.00 | 108 185.00 | 9 414.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 131.00 | 164 098.00 | 41 033.00 | 205 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 904.00 | 682 546.00 | 272 358.00 | 954 904.00 |
BT Marchandises | 2 191 137.00 | 248 325.00 | 1 942 812.00 | 2 191 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 025.00 | 347.00 | 14 678.00 | 15 025.00 |
BZ Autres créances | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 111.00 | | 1 037 111.00 | 1 037 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 263.00 | 248 673.00 | 3 821 591.00 | 4 070 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 167.00 | 931 218.00 | 4 093 949.00 | 5 025 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 626.00 | 2 259 286.00 | | 2 335 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 761.00 | 126 340.00 | | 125 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 387.00 | 2 847 626.00 | | 2 923 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | 30 695.00 | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 272.00 | 627 695.00 | | 444 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | 73 918.00 | | 52 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 849.00 | 182 230.00 | | 193 849.00 |
EA Autres dettes | 444 194.00 | 329 143.00 | | 444 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 562.00 | 1 243 680.00 | | 1 170 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 949.00 | 4 091 306.00 | | 4 093 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 542.00 | 1 236 788.00 | | 1 154 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 407.00 | | 81 700.00 | 920 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 203.00 | 954 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 203.00 | 795 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 097.00 | | 81 630.00 | 761 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 70.00 | 6 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 834.00 | 46 526.00 | 45 814.00 | 681 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 3 300.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 654.00 | 43 226.00 | 45 814.00 | 672 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 896.00 | 248 325.00 | 270 896.00 | 270 896.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 347.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 304.00 | 248 673.00 | 271 304.00 | 271 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 304.00 | 248 673.00 | 271 304.00 | 271 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 673.00 | 271 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 194.00 | 444 194.00 | | 444 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 561.00 | 19 541.00 | 16 020.00 | 35 561.00 |
VI Groupe et associés | 444 272.00 | 444 272.00 | | 444 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 562.00 | 1 154 542.00 | 16 020.00 | 1 170 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |