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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
AN Terrains | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AP Constructions | 544 413.00 | 440 288.00 | 104 125.00 | 544 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 585.00 | 114 592.00 | 5 993.00 | 120 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 473.00 | 184 293.00 | 29 180.00 | 213 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 504.00 | 758 401.00 | 287 103.00 | 1 045 504.00 |
BT Marchandises | 2 265 312.00 | 277 652.00 | 1 987 661.00 | 2 265 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BZ Autres créances | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 579 585.00 | | 1 579 585.00 | 1 579 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 997.00 | 277 652.00 | 4 429 345.00 | 4 706 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 501.00 | 1 036 053.00 | 4 716 449.00 | 5 752 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 447.00 | 2 411 387.00 | | 2 494 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 410.00 | 133 060.00 | | -19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 037.00 | 3 006 447.00 | | 2 937 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 985.00 | 30 840.00 | | 419 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 022.00 | 494 558.00 | | 592 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 104 432.00 | | 94 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 811.00 | 191 138.00 | | 147 811.00 |
EA Autres dettes | 524 688.00 | 460 802.00 | | 524 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 412.00 | 1 281 769.00 | | 1 779 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 449.00 | 4 288 216.00 | | 4 716 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 666.00 | 1 278 467.00 | | 1 671 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 888.00 | | 71 939.00 | 983 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 1 045 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 885 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 980.00 | | 71 562.00 | 823 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | 377.00 | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 752.00 | 47 973.00 | 10 323.00 | 720 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 272.00 | 47 973.00 | 10 323.00 | 708 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 215.00 | 277 652.00 | 214 215.00 | 214 215.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 282.00 | 277 652.00 | 214 282.00 | 214 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 282.00 | 277 652.00 | 214 282.00 | 214 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 652.00 | 214 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 688.00 | 524 688.00 | | 524 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 901.00 | 312 155.00 | 107 746.00 | 419 901.00 |
VI Groupe et associés | 592 022.00 | 592 022.00 | | 592 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 262.00 | | | 423 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
VW T.V.A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 412.00 | 1 671 666.00 | 107 746.00 | 1 779 412.00 |