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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 480.00 | 9 180.00 | 3 300.00 | 12 480.00 |
AH Fonds commercial | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
AN Terrains | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AP Constructions | 443 615.00 | 370 831.00 | 72 784.00 | 443 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 149.00 | 95 899.00 | 12 249.00 | 108 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 585.00 | 199 175.00 | 3 409.00 | 202 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 407.00 | 681 834.00 | 238 574.00 | 920 407.00 |
BT Marchandises | 2 211 305.00 | 270 896.00 | 1 940 408.00 | 2 211 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | 408.00 | 7 626.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 426.00 | | 1 120 426.00 | 1 120 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 036.00 | 271 304.00 | 3 852 732.00 | 4 124 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 444.00 | 953 138.00 | 4 091 306.00 | 5 044 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 286.00 | 2 242 353.00 | | 2 259 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | 66 933.00 | | 126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 626.00 | 2 771 286.00 | | 2 847 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 695.00 | 55 407.00 | | 30 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 695.00 | 643 846.00 | | 627 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 918.00 | 46 787.00 | | 73 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 230.00 | 164 340.00 | | 182 230.00 |
EA Autres dettes | 329 143.00 | 289 329.00 | | 329 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 680.00 | 1 199 709.00 | | 1 243 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 306.00 | 3 970 995.00 | | 4 091 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 788.00 | 1 169 040.00 | | 1 236 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 697.00 | | 7 801.00 | 915 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 920 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 761 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 903.00 | | | 152 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 402.00 | | 7 786.00 | 756 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | 15.00 | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 789.00 | 40 136.00 | 3 091.00 | 644 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 3 960.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 569.00 | 36 176.00 | 3 091.00 | 639 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 289 828.00 | 270 896.00 | 289 828.00 | 289 828.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 408.00 | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 167.00 | 271 304.00 | 290 167.00 | 290 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 167.00 | 271 304.00 | 290 167.00 | 290 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 304.00 | 290 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 143.00 | 329 143.00 | | 329 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 669.00 | 23 777.00 | 6 892.00 | 30 669.00 |
VI Groupe et associés | 579 656.00 | 579 656.00 | | 579 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VP Divers | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
VW T.V.A. | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 680.00 | 1 236 788.00 | 6 892.00 | 1 243 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |