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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 406.00 | 63 823.00 | 75 582.00 | 139 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 519.00 | 445 795.00 | 14 724.00 | 460 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 137.00 | 512 321.00 | 92 816.00 | 605 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 409.00 | 53 120.00 | 749 289.00 | 802 409.00 |
BZ Autres créances | 1 566 865.00 | | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 |
CF Disponibilités | 215 612.00 | | 215 612.00 | 215 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 687.00 | 53 120.00 | 2 617 567.00 | 2 670 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 824.00 | 565 441.00 | 2 710 383.00 | 3 275 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 478 433.00 | 368 833.00 | | 478 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 247.00 | 109 600.00 | | 141 247.00 |
DL TOTAL (I) | 707 680.00 | 566 433.00 | | 707 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 292.00 | 703 251.00 | | 497 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 765.00 | 900 262.00 | | 1 224 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 948.00 | 191 523.00 | | 172 948.00 |
EA Autres dettes | 107 611.00 | 11 330.00 | | 107 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 703.00 | 1 806 454.00 | | 2 002 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 383.00 | 2 372 887.00 | | 2 710 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 450 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 012.00 | |
GE Autres charges | | | 194 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -1 180.00 | | 6 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 247.00 | 109 600.00 | | 141 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 488.00 | | | 891 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 276.00 | | | 886 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 084.00 | 49 822.00 | 195 585.00 | 658 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 382.00 | 49 822.00 | 195 585.00 | 655 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 765.00 | 1 224 765.00 | | 1 224 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 865.00 | | | 1 566 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 369.00 | 210 959.00 | 264 410.00 | 475 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 772.00 | | | 277 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 884.00 | 2 369 274.00 | 610.00 | 2 369 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 703.00 | 1 738 293.00 | 264 410.00 | 2 002 703.00 |