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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 684.00 | 130 834.00 | 55 850.00 | 186 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 853.00 | 123 997.00 | 11 856.00 | 135 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 749.00 | 257 533.00 | 70 216.00 | 327 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 439.00 | | 1 467 439.00 | 1 467 439.00 |
BZ Autres créances | 1 319 671.00 | | 1 319 671.00 | 1 319 671.00 |
CF Disponibilités | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 003.00 | | 2 969 003.00 | 2 969 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 752.00 | 257 533.00 | 3 039 219.00 | 3 296 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 660 124.00 | 646 798.00 | | 660 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | 13 326.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 755 276.00 | 748 124.00 | | 755 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 504.00 | 190 194.00 | | 315 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 809.00 | 1 248 744.00 | | 1 520 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 438.00 | 229 886.00 | | 305 438.00 |
EA Autres dettes | 139 704.00 | 139 449.00 | | 139 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 943.00 | 1 813 160.00 | | 2 283 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 219.00 | 2 561 284.00 | | 3 039 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 543.00 | 1 808 360.00 | | 2 281 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 068.00 | 126 899.00 | | 70 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 442.00 | | 2 307.00 | 325 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 230.00 | | 2 307.00 | 320 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 368.00 | 22 165.00 | | 235 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 666.00 | 22 165.00 | | 232 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 809.00 | 1 520 809.00 | | 1 520 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 681.00 | 1 418 681.00 | | 1 418 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
VB T. V. A. | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VC Groupe et associés | 896 772.00 | 896 772.00 | | 896 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 399.00 | 2 791 399.00 | | 2 791 399.00 |
VW T.V.A. | 232 446.00 | 232 446.00 | | 232 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 543.00 | 2 281 543.00 | | 2 281 543.00 |