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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 806.00 | 76 168.00 | 80 637.00 | 156 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 118 041.00 | 16 844.00 | 134 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 902.00 | 196 911.00 | 99 991.00 | 296 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 190.00 | | 741 190.00 | 741 190.00 |
BZ Autres créances | 1 612 193.00 | | 1 612 193.00 | 1 612 193.00 |
CF Disponibilités | 232 823.00 | | 232 823.00 | 232 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 905.00 | | 2 630 905.00 | 2 630 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 807.00 | 196 911.00 | 2 730 896.00 | 2 927 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 680.00 | 478 433.00 | | 619 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 141 247.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 733 748.00 | 707 680.00 | | 733 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 386.00 | 497 292.00 | | 374 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 064.00 | 1 224 765.00 | | 1 399 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 736.00 | 172 948.00 | | 91 736.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 107 611.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 148.00 | 2 002 703.00 | | 1 997 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 896.00 | 2 710 383.00 | | 2 730 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 137.00 | | | 605 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 925.00 | | | 599 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 321.00 | 14 590.00 | 330 000.00 | 512 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 619.00 | 14 590.00 | 330 000.00 | 509 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 064.00 | 1 399 064.00 | | 1 399 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 741 190.00 | | | 741 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 160.00 | 249 683.00 | 124 477.00 | 374 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VP Divers | 1 612 193.00 | | | 1 612 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 993.00 | 2 353 383.00 | 610.00 | 2 353 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 148.00 | 1 760 671.00 | 124 477.00 | 1 885 148.00 |