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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 345.00 | 110 110.00 | 75 235.00 | 185 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 122 556.00 | 12 329.00 | 134 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 442.00 | 235 368.00 | 90 074.00 | 325 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 878.00 | | 1 028 878.00 | 1 028 878.00 |
BZ Autres créances | 1 392 510.00 | | 1 392 510.00 | 1 392 510.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 211.00 | | 2 471 211.00 | 2 471 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 652.00 | 235 368.00 | 2 561 284.00 | 2 796 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 646 798.00 | 645 748.00 | | 646 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326.00 | 1 051.00 | | 13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 748 124.00 | 734 798.00 | | 748 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 194.00 | 300 125.00 | | 190 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 400.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 744.00 | 1 404 862.00 | | 1 248 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 886.00 | 203 005.00 | | 229 886.00 |
EA Autres dettes | 139 449.00 | 69 065.00 | | 139 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 160.00 | 1 981 545.00 | | 1 813 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 284.00 | 2 716 343.00 | | 2 561 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 442.00 | | 22 000.00 | 303 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 230.00 | | 22 000.00 | 298 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 746.00 | 18 622.00 | | 216 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 044.00 | 18 622.00 | | 214 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 744.00 | 1 248 744.00 | | 1 248 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 878.00 | 1 028 878.00 | | 1 028 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 295.00 | 56 483.00 | 6 812.00 | 63 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 510.00 | 1 392 510.00 | | 1 392 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 742.00 | 2 425 132.00 | 610.00 | 2 425 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 360.00 | 1 801 548.00 | 6 812.00 | 1 808 360.00 |