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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 345.00 | 93 433.00 | 69 913.00 | 163 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 120 612.00 | 14 273.00 | 134 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 442.00 | 216 746.00 | 86 695.00 | 303 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 748.00 | | 1 129 748.00 | 1 129 748.00 |
BZ Autres créances | 1 439 452.00 | | 1 439 452.00 | 1 439 452.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 648.00 | | 2 629 648.00 | 2 629 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 090.00 | 216 746.00 | 2 716 343.00 | 2 933 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 645 748.00 | 619 680.00 | | 645 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | 26 068.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 734 798.00 | 733 748.00 | | 734 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 125.00 | 374 386.00 | | 300 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 112 000.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 862.00 | 1 399 064.00 | | 1 404 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 005.00 | 91 736.00 | | 203 005.00 |
EA Autres dettes | 69 065.00 | 19 875.00 | | 69 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 545.00 | 1 997 148.00 | | 1 981 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 343.00 | 2 730 896.00 | | 2 716 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 902.00 | | 6 540.00 | 296 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 691.00 | | 6 540.00 | 291 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 911.00 | 19 835.00 | | 196 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 209.00 | 19 835.00 | | 194 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 862.00 | 1 404 862.00 | | 1 404 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 748.00 | 1 129 748.00 | | 1 129 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 277.00 | 169 332.00 | 16 945.00 | 186 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 883.00 | | | 187 883.00 |
VP Divers | 1 439 453.00 | 1 439 453.00 | | 1 439 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 711.00 | 2 578 101.00 | 610.00 | 2 578 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 145.00 | 1 960 200.00 | 16 945.00 | 1 977 145.00 |