| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 243 013.00 | 3 214 610.00 | 28 366.00 | 3 243 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977 283.00 | 1 803 984.00 | 173 331.00 | 1 977 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 106.00 | 374 983.00 | 357 111.00 | 933 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 409.00 | 5 395 671.00 | 772 783.00 | 6 363 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 178 003.00 | 192 405.00 | 17 983 393.00 | 19 178 003.00 |
BZ Autres créances | 19 398 713.00 | | 19 398 713.00 | 19 398 713.00 |
CF Disponibilités | 1 452 733.00 | | 1 452 733.00 | 1 452 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 387 908.00 | 392 609.00 | 38 975 297.00 | 39 387 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145 410.00 | | 1 145 410.00 | 1 145 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 375 721.00 | 5 783 318.00 | 40 893 495.00 | 18 375 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 275.00 | | | 203 275.00 |
CU Autres participations | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 893 786.00 | | | 6 893 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 749.00 | | | 1 907 749.00 |
DL TOTAL (I) | 14 852 478.00 | | | 14 852 478.00 |
DO TOTAL (II) | 2 962 931.00 | | | 2 962 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 382.00 | | | 1 437 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 569.00 | | | 1 575 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 962 931.00 | | | 2 962 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 882.00 | | | 3 833 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994 085.00 | | | 9 994 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 958.00 | | | 3 026 958.00 |
EA Autres dettes | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 201 491.00 | | | 22 201 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 893 692.00 | | | 40 893 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 203 100.00 | 1 113 073.00 | 11 316 173.00 | 10 203 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 100.00 | 1 113 073.00 | 11 316 173.00 | 10 203 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 463 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 911.00 | | | 711 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 674.00 | | | -113 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 040.00 | | | 711 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 132.00 | | | 1 309 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 816.00 | | | 12 454 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 087.00 | | | 10 317 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 709.00 | | | 1 907 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 037.00 | 97 381.00 | 250 776.00 | 3 553 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202 100.00 | 21 737.00 | | 3 202 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 127.00 | 75 644.00 | 250 776.00 | 750 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 677.00 | 1 357 162.00 | 224 109.00 | 1 329 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 791 485.00 | 9 499.00 | | 1 791 485.00 |
6T Sur comptes clients | 155 635.00 | 16 374.00 | | 155 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947 119.00 | 41 475.00 | | 1 947 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778 797.00 | 1 603 835.00 | 224 109.00 | 3 778 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 473.00 | 42 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145 410.00 | 141 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 720.00 | | 386 720.00 | 386 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 056.00 | 5 974 056.00 | | 5 974 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 343.00 | 813 343.00 | | 813 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 819.00 | 320 819.00 | | 620 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 034 719.00 | 7 034 719.00 | | 7 034 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
UX Autres créances clients | 17 970 621.00 | | | 17 970 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
VB T. V. A. | 1 015 100.00 | | | 1 015 100.00 |
VC Groupe et associés | 18 376 763.00 | | | 18 376 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 446 162.00 | 3 446 162.00 | | 3 446 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664 201.00 | 37 369 799.00 | 356 403.00 | 32 664 201.00 |
VW T.V.A. | 3 316 102.00 | 3 316 102.00 | | 3 316 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 189 381.00 | 21 832 567.00 | 386 720.00 | 22 189 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 060.00 | | | 299 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 321.00 | | | 625 321.00 |
ST Autres comptes | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 202 770.00 | | | 7 202 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 459 334.00 | | | 459 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 154.00 | | | 453 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 932 606.00 | | | 1 932 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 374.00 | | | 369 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 243 010.00 | | | 2 243 010.00 |