| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 949.00 | 42 059.00 | 4 890.00 | 46 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 285.00 | 1 917 554.00 | 59 731.00 | 1 977 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 783.00 | 462 384.00 | 235 399.00 | 697 783.00 |
BF Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 802.00 | 2 421 997.00 | 611 805.00 | 3 033 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654 354.00 | 40 744.00 | 18 613 610.00 | 18 654 354.00 |
BZ Autres créances | 28 684 028.00 | | 28 684 028.00 | 28 684 028.00 |
CF Disponibilités | 1 259 291.00 | | 1 259 291.00 | 1 259 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 879.00 | | 196 879.00 | 196 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 794 552.00 | 40 744.00 | 48 753 808.00 | 48 794 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249 995.00 | | 1 249 995.00 | 1 249 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 078 349.00 | 2 462 741.00 | 50 615 608.00 | 53 078 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 963 424.00 | 8 801 535.00 | | 9 963 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 162.00 | 1 161 890.00 | | 2 615 162.00 |
DL TOTAL (I) | 18 629 479.00 | 16 014 318.00 | | 18 629 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573 991.00 | 2 701 110.00 | | 1 573 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 114.00 | 859 904.00 | | 529 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 105.00 | 3 561 014.00 | | 2 103 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 890.00 | 4 323 681.00 | | 4 898 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 127.00 | 30 406.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225 726.00 | 10 217 804.00 | | 7 225 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 093.00 | 4 274 251.00 | | 2 941 093.00 |
EA Autres dettes | 11 213 630.00 | 9 029 797.00 | | 11 213 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214 610.00 | 3 054 350.00 | | 2 214 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 514 076.00 | 30 930 289.00 | | 28 514 076.00 |
ED (V) | 1 368 947.00 | 1 356 700.00 | | 1 368 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 615 607.00 | 51 862 321.00 | | 50 615 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 217 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 217 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146 245.00 | | | 1 146 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 245.00 | | | 1 146 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 245.00 | 121 519.00 | | 1 146 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354 102.00 | 329 795.00 | | 1 354 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 178 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 102.00 | 1 508 093.00 | | 1 354 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 857.00 | -1 386 574.00 | | -207 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 492.00 | 890 787.00 | | 576 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 033.00 | 12 003 918.00 | | 8 637 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 871.00 | 10 842 028.00 | | 6 021 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 162.00 | 1 161 890.00 | | 2 615 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 303.00 | | 19 145.00 | 6 116 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196 814.00 | | 2 938 634.00 | 3 196 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 062.00 | | 2 024 235.00 | 3 196 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | 697 783.00 | 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220 297.00 | | | 5 220 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 835.00 | | 16 700.00 | 681 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 171.00 | | 2 445.00 | 214 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 970.00 | 76 287.00 | 3 196 814.00 | 3 624 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226 383.00 | 11 738.00 | 3 196 062.00 | 3 226 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 587.00 | 64 549.00 | 752.00 | 398 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561 015.00 | 62 827.00 | 2 410 783.00 | 3 561 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 905 701.00 | 11 853.00 | | 1 905 701.00 |
6T Sur comptes clients | 42 070.00 | 7 686.00 | 9 012.00 | 42 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947 771.00 | 19 539.00 | 18 024.00 | 1 947 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 508 786.00 | 82 366.00 | 2 428 807.00 | 5 508 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 239.00 | 383 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 146 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225 727.00 | 7 225 727.00 | | 7 225 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 589.00 | 328 589.00 | | 328 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 251.00 | 580 251.00 | | 580 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214 610.00 | 2 214 610.00 | | 2 214 610.00 |
UP Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
UX Autres créances clients | 18 606 806.00 | 18 606 806.00 | | 18 606 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
VB T. V. A. | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |
VC Groupe et associés | 28 406 446.00 | 28 406 446.00 | | 28 406 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 069 424.00 | 16 069 424.00 | | 16 069 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781 645.00 | 47 484 284.00 | 297 361.00 | 47 781 645.00 |
VW T.V.A. | 2 012 345.00 | 2 012 345.00 | | 2 012 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 514 082.00 | 28 514 082.00 | | 28 514 082.00 |