| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 285.00 | 1 931 842.00 | 45 443.00 | 1 977 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 565.00 | 146 203.00 | 47 362.00 | 193 565.00 |
BF Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 365.00 | 2 124 994.00 | 253 371.00 | 2 378 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903 148.00 | 182 476.00 | 20 720 672.00 | 20 903 148.00 |
BZ Autres créances | 29 539 582.00 | | 29 539 582.00 | 29 539 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 834 569.00 | 182 476.00 | 50 652 093.00 | 50 834 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 325 366.00 | | 1 325 366.00 | 1 325 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 300.00 | 2 307 470.00 | 52 230 830.00 | 54 538 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 249 992.00 | 12 578 587.00 | | 13 249 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 735.00 | 671 405.00 | | 1 180 735.00 |
DL TOTAL (I) | 20 481 620.00 | 19 300 885.00 | | 20 481 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 366.00 | 1 326 115.00 | | 1 345 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 826.00 | 657 949.00 | | 579 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 192.00 | 1 984 064.00 | | 1 925 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729 131.00 | 4 898 890.00 | | 5 729 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 310.00 | 10 739.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 011.00 | 7 553 881.00 | | 7 360 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 966.00 | 2 456 055.00 | | 2 541 966.00 |
EA Autres dettes | 10 638 875.00 | 18 178 612.00 | | 10 638 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028 574.00 | 1 878 383.00 | | 2 028 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 311 868.00 | 34 976 560.00 | | 28 311 868.00 |
ED (V) | 1 512 150.00 | 1 418 935.00 | | 1 512 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 230 830.00 | 57 680 444.00 | | 52 230 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 336 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 336 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 030.00 | 454 436.00 | | 746 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 104.00 | 250 822.00 | | 120 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 926.00 | 203 614.00 | | 625 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 073.00 | 308 167.00 | | 522 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 892.00 | 5 284 862.00 | | 4 552 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 157.00 | 4 613 457.00 | | 3 372 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 735.00 | 671 405.00 | | 1 180 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 395.00 | | 3 373.00 | 2 802 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 924.00 | 65 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 571.00 | 2 283 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 647.00 | 193 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 235.00 | | | 2 024 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 840.00 | | 3 373.00 | 555 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 320.00 | | | 222 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 176.00 | 202 440.00 | 34 093.00 | 418 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 226.00 | 18 485.00 | 243 508.00 | 371 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 984 064.00 | 24 251.00 | 425 729.00 | 1 984 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 926 886.00 | 4 956.00 | | 1 926 886.00 |
6T Sur comptes clients | 35 873.00 | 182 476.00 | 35 873.00 | 35 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 759.00 | 187 432.00 | 35 873.00 | 1 962 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946 823.00 | 211 683.00 | 461 602.00 | 3 946 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 432.00 | 461 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360 011.00 | 7 360 011.00 | | 7 360 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041 885.00 | 2 041 885.00 | | 2 041 885.00 |
UP Prêts | 98 593.00 | | 98 593.00 | 98 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 567 635.00 | 20 567 635.00 | | 20 567 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
VB T. V. A. | 323 652.00 | 323 652.00 | | 323 652.00 |
VC Groupe et associés | 29 254 793.00 | 29 254 793.00 | | 29 254 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 368 006.00 | 16 368 006.00 | | 16 368 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 459 592.00 | 50 178 523.00 | 281 069.00 | 50 459 592.00 |
VW T.V.A. | 2 093 132.00 | 2 093 132.00 | | 2 093 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 235 408.00 | 28 235 408.00 | | 28 235 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |