| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 284.00 | 1 932 564.00 | 44 720.00 | 1 977 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 360.00 | 159 123.00 | 29 237.00 | 188 360.00 |
BF Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 738.00 | 2 138 638.00 | 231 100.00 | 2 369 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605 371.00 | | 21 605 371.00 | 21 605 371.00 |
BZ Autres créances | 34 832 975.00 | | 34 832 975.00 | 34 832 975.00 |
CF Disponibilités | 667 020.00 | | 667 020.00 | 667 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 143 889.00 | | 57 143 889.00 | 57 143 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 414 922.00 | | 1 414 922.00 | 1 414 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 928 550.00 | 2 138 638.00 | 58 789 912.00 | 60 928 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 300 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 220 892.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 530 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | 13 249 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 254.00 | 1 180 735.00 | | 5 320 254.00 |
DL TOTAL (I) | 10 870 254.00 | 20 481 619.00 | | 10 870 254.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414 922.00 | 1 345 366.00 | | 1 414 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 305.00 | 579 826.00 | | 581 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 227.00 | 1 925 192.00 | | 1 996 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729 130.00 | 5 729 130.00 | | 5 729 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 483.00 | 13 310.00 | | 114 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 367.00 | 7 360 010.00 | | 8 782 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 172.00 | 2 541 966.00 | | 2 195 172.00 |
EA Autres dettes | 25 532 621.00 | 10 638 875.00 | | 25 532 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 003 818.00 | 2 028 574.00 | | 2 003 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 357 593.00 | 28 311 868.00 | | 44 357 593.00 |
ED (V) | 1 565 836.00 | 1 512 149.00 | | 1 565 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 789 912.00 | 52 230 830.00 | | 58 789 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 338 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 338 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 022 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 017 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 516.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 120 103.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 625 926.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 606.00 | 4 552 891.00 | | 7 857 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 351.00 | 3 372 156.00 | | 2 537 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320 254.00 | 1 180 735.00 | | 5 320 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 366.00 | | | 2 378 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 423.00 | 157 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 2 369 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 188 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 235.00 | | | 2 024 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 566.00 | | | 160 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 153.00 | 14 878.00 | 1 958.00 | 193 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | 14 878.00 | 1 958.00 | 146 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970 313.00 | 93 524.00 | 20 000.00 | 1 970 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 931 842.00 | 723.00 | | 1 931 842.00 |
6T Sur comptes clients | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 318.00 | 723.00 | 182 476.00 | 2 114 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084 631.00 | 94 246.00 | 202 476.00 | 4 084 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691.00 | 202 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 367.00 | 7 360 011.00 | 1 422 356.00 | 8 782 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 003 819.00 | 2 003 819.00 | | 2 003 819.00 |
UP Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 605 371.00 | 882 051.00 | 20 723 310.00 | 21 605 371.00 |
VC Groupe et associés | 34 809 824.00 | 5 555 031.00 | 29 254 793.00 | 34 809 824.00 |
VI Groupe et associés | 31 228 694.00 | 14 860 687.00 | 16 368 006.00 | 31 228 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 572 039.00 | 6 498 756.00 | 50 073 273.00 | 56 572 039.00 |
VW T.V.A. | 1 965 588.00 | 328 477.00 | 1 637 111.00 | 1 965 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 357 593.00 | 24 930 120.00 | 19 427 473.00 | 44 357 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |