| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 284.00 | 1 926 885.00 | 50 399.00 | 1 977 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 839.00 | 371 225.00 | 184 614.00 | 555 839.00 |
BF Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 565.00 | 2 345 061.00 | 552 504.00 | 2 897 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237 569.00 | 35 872.00 | 19 201 696.00 | 19 237 569.00 |
BZ Autres créances | 35 867 021.00 | | 35 867 021.00 | 35 867 021.00 |
CF Disponibilités | 696 216.00 | | 696 216.00 | 696 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 862 699.00 | 35 872.00 | 55 826 827.00 | 55 862 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301 115.00 | | 1 301 115.00 | 1 301 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 061 380.00 | 2 380 933.00 | 57 680 446.00 | 60 061 380.00 |
CU Autres participations | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 892.00 | 220 892.00 | | 220 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 204 097.00 | 9 963 424.00 | | 12 204 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 894.00 | 2 240 672.00 | | 1 045 894.00 |
DL TOTAL (I) | 19 300 884.00 | 18 254 990.00 | | 19 300 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326 115.00 | 1 573 991.00 | | 1 326 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 948.00 | 903 604.00 | | 657 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984 063.00 | 2 477 595.00 | | 1 984 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 057.00 | 4 898 890.00 | | 5 207 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 738.00 | 20 127.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 881.00 | 7 225 726.00 | | 7 553 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 056.00 | 2 941 093.00 | | 2 456 056.00 |
EA Autres dettes | 17 870 445.00 | 11 213 630.00 | | 17 870 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878 383.00 | 2 214 610.00 | | 1 878 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 976 563.00 | 28 514 079.00 | | 34 976 563.00 |
ED (V) | 1 418 934.00 | 1 368 947.00 | | 1 418 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 680 446.00 | 50 615 613.00 | | 57 680 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 965 824.00 | | | 34 965 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 718.00 | 306 846.00 | 3 831 565.00 | 3 524 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 718.00 | 306 846.00 | 3 831 565.00 | 3 524 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622 300.00 | 605 344.00 | | 622 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 116 797.00 | 144 287.00 | | 116 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 996.00 | 1 146 245.00 | | 323 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 436.00 | 1 146 245.00 | | 454 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 821.00 | 1 139 253.00 | | 250 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 821.00 | 1 354 103.00 | | 250 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 614.00 | -207 858.00 | | 203 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 167.00 | 576 492.00 | | 308 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 351.00 | 8 262 542.00 | | 5 659 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 457.00 | 6 021 869.00 | | 4 613 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 894.00 | 2 240 672.00 | | 1 045 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 804.00 | | 10 492.00 | 3 033 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 731.00 | 2 897 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 731.00 | 555 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 234.00 | | | 2 024 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 783.00 | | 4 788.00 | 697 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 786.00 | | 5 704.00 | 311 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 443.00 | 60 464.00 | 146 731.00 | 504 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 059.00 | 4 891.00 | | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 384.00 | 55 573.00 | 146 731.00 | 462 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477 595.00 | 292 000.00 | 785 532.00 | 2 477 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 917 553.00 | 9 331.00 | | 1 917 553.00 |
6T Sur comptes clients | 40 744.00 | 19 893.00 | 24 765.00 | 40 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 298.00 | 29 225.00 | 24 765.00 | 1 958 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435 893.00 | 321 226.00 | 810 298.00 | 4 435 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 107.00 | 486 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 207 057.00 | 5 207 057.00 | | 5 207 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553 881.00 | 7 553 881.00 | | 7 553 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878 383.00 | 1 878 383.00 | | 1 878 383.00 |
UP Prêts | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 347.00 | 156 924.00 | 3 423.00 | 160 347.00 |
UX Autres créances clients | 19 194 586.00 | 19 194 586.00 | | 19 194 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
VB T. V. A. | 196 087.00 | 196 087.00 | | 196 087.00 |
VC Groupe et associés | 35 635 675.00 | 35 635 675.00 | | 35 635 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 870 445.00 | 17 870 445.00 | | 17 870 445.00 |
VP Divers | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 422 000.00 | 55 280 424.00 | 141 576.00 | 55 422 000.00 |
VW T.V.A. | 1 966 138.00 | 1 966 138.00 | | 1 966 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 965 824.00 | 34 965 824.00 | | 34 965 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 995.00 | 161 007.00 | | 101 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 823.00 | 431 421.00 | | 300 823.00 |
ST Autres comptes | 119 824.00 | 178 847.00 | | 119 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 465.00 | 613 944.00 | | 778 465.00 |
YT Sous‐traitance | 372 017.00 | 383 704.00 | | 372 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 242.00 | 58 250.00 | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 173.00 | 107 630.00 | | 43 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 168.00 | 268 637.00 | | 145 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 623.00 | 942 618.00 | | 673 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 678.00 | 94 130.00 | | 350 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 374.00 | 1 666 167.00 | | 1 574 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |