| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 149.00 | 47 570.00 | 1 578.00 | 49 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 743.00 | 81 739.00 | 6 004.00 | 87 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 581.00 | 130 769.00 | 7 811.00 | 138 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 693.00 | | 304 693.00 | 304 693.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 563.00 | | 1 807 563.00 | 1 807 563.00 |
CF Disponibilités | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 569.00 | | 2 970 569.00 | 2 970 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 151.00 | 130 770.00 | 2 978 380.00 | 3 109 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 682.00 | 2 152 882.00 | | 2 281 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 472.00 | 128 801.00 | | 191 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 154.00 | 2 347 684.00 | | 2 539 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 139.00 | 144 669.00 | | 134 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 592.00 | 303 677.00 | | 286 592.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 810.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 359.00 | 24 150.00 | | 13 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 227.00 | 478 326.00 | | 439 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 380.00 | 2 826 007.00 | | 2 978 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 227.00 | 478 325.00 | | 439 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 988 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 330.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -330.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 587.00 | 36 768.00 | | 67 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 472.00 | 128 801.00 | | 191 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | 15 636.00 | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 463.00 | 5 307.00 | | 125 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 002.00 | 5 307.00 | | 124 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 009.00 | 311 780.00 | 229.00 | 312 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 227.00 | 439 227.00 | | 439 227.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |