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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 988.00 | 48 313.00 | 1 675.00 | 49 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 357.00 | 58 893.00 | 3 463.00 | 62 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 724.00 | 107 357.00 | 5 367.00 | 112 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 244.00 | | 469 244.00 | 469 244.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 808 176.00 | | 1 808 176.00 | 1 808 176.00 |
CF Disponibilités | 818 244.00 | | 818 244.00 | 818 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 277.00 | | 3 150 277.00 | 3 150 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 001.00 | 107 357.00 | 3 155 643.00 | 3 263 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 154.00 | 2 281 682.00 | | 2 473 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 555.00 | 191 472.00 | | 166 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 709.00 | 2 539 154.00 | | 2 705 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 134 139.00 | | 114 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 390.00 | 286 592.00 | | 280 390.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 117.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 100.00 | 13 359.00 | | 49 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 935.00 | 439 227.00 | | 449 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 643.00 | 2 978 380.00 | | 3 155 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 935.00 | 439 227.00 | | 449 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 890 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 16.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 16.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 87.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | -71.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 484.00 | 67 587.00 | | 53 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 225.00 | 2 018 711.00 | | 1 946 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 670.00 | 1 827 240.00 | | 1 779 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 555.00 | 191 472.00 | | 166 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 316.00 | 8 675.00 | | 18 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 581.00 | | 112 724.00 | 138 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 151.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 892.00 | | 112 345.00 | 136 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 770.00 | 3 286.00 | 26 699.00 | 130 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 1 310.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 310.00 | 3 286.00 | 25 389.00 | 129 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 469 244.00 | | | 469 244.00 |
VP Divers | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 390.00 | 280 390.00 | | 280 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 117.00 | 497 888.00 | 229.00 | 498 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 935.00 | 449 935.00 | | 449 935.00 |