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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 222.00 | 377.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 35 065.00 | 5 255.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 65 272.00 | 3 354.00 | 68 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 775.00 | 100 560.00 | 9 215.00 | 109 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 328.00 | | 447 328.00 | 447 328.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 495.00 | 599 505.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 468 961.00 | | 2 468 961.00 | 2 468 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 121.00 | 495.00 | 3 585 626.00 | 3 586 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 897.00 | 101 055.00 | 3 594 841.00 | 3 695 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 2 757 098.00 | 2 639 709.00 | | 2 757 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | 117 390.00 | | 178 102.00 |
DK Provisions réglementées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 200.00 | 2 823 098.00 | | 3 001 200.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 757 098.00 | | | 2 757 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 757 098.00 | | | 2 757 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 019.00 | 5 020.00 | | 105 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 079.00 | 175 608.00 | | 171 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 296.00 | 311 765.00 | | 362 296.00 |
EA Autres dettes | 30 898.00 | 809.00 | | 30 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 346.00 | 26 317.00 | | 24 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 640.00 | 519 519.00 | | 593 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 841.00 | 3 342 618.00 | | 3 594 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 640.00 | | | 593 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 993.00 | | 4 782.00 | 104 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | | 4 782.00 | 104 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 029.00 | 5 530.00 | | 95 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 200.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 007.00 | 5 330.00 | | 95 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 079.00 | 171 079.00 | | 171 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 447 328.00 | 447 328.00 | | 447 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 031.00 | 487 802.00 | 228.00 | 488 031.00 |
VW T.V.A. | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 640.00 | 593 640.00 | | 593 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
ST Autres comptes | 167 198.00 | | | 167 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YT Sous‐traitance | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 802.00 | | | 195 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |