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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 422.00 | 177.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 20 257.00 | 3 673.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 996.00 | 61 042.00 | 7 954.00 | 68 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 679.00 | 81 722.00 | 11 957.00 | 93 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 170.00 | | 461 170.00 | 461 170.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 805 976.00 | | 2 805 976.00 | 2 805 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 338.00 | | 3 921 338.00 | 3 921 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 018.00 | 81 722.00 | 3 933 296.00 | 4 015 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 935 200.00 | | | 2 935 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 921.00 | | | 218 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 122.00 | | | 3 220 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 211.00 | | | 439 211.00 |
EA Autres dettes | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 296.00 | | | 3 933 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 174.00 | | | 713 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 775.00 | | 7 310.00 | 109 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 406.00 | 93 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 92 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | | 7 310.00 | 108 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 560.00 | 4 492.00 | 23 330.00 | 100 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 200.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | 4 292.00 | 23 330.00 | 100 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 366.00 | 194 366.00 | | 194 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 461 170.00 | 461 170.00 | | 461 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 244.00 | 485 091.00 | 152.00 | 485 244.00 |
VW T.V.A. | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 174.00 | 713 174.00 | | 713 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
YT Sous‐traitance | -99.00 | | | -99.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 628.00 | | | 196 628.00 |